|
قائمة
التدفقات النقدية
بنك التنمية الصناعية المصرى
بالالف جنيه
السنة المالية المنتهية فى
|
|
30/6/2007 |
30/6/2006 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
|
|
|
الأرباح قبل خصم الضرائب
|
(93,381) |
(67,804) |
|
تعديلات لتسوية الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل |
|
|
|
إهلاك واستهلاك |
1,281 |
1,174 |
|
مخصصات |
3,750 |
2,060 |
|
فروق استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة |
1,968 |
(4) |
|
المستخدم من المخصصات بخلاف مخصص القروض |
(3,796) |
(59) |
|
افروق
تقييم ارصدة المخصصات الاخرى |
(2) |
- |
|
خسائر ( أرباح) بيع أصول ثابتة |
(4) |
(1) |
|
خسائر ( أرباح) بيع استثمارات مالية |
(20,634) |
(3,359) |
|
ضرائب الدخل المسددة |
(7,680) |
(7,816) |
|
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى الأصول والالتزامات المستخدمة
فى أنشطة التشغيل |
(118,498) |
(
75,809
) |
|
صافى النقص (الزيادة) فى الأصول |
|
|
|
استثمارات
مالية بغرض المتاجرة |
(1000) |
- |
|
ودائع لدى البنوك |
(6,972) |
(2,971) |
|
قروض للعملاء والبنوك |
(12,323) |
4,867 |
|
أرصدة مدينة وأصول أخرى |
1,501 |
(16,270) |
|
صافى (النقص) الزيادة فى الالتزامات
|
|
|
|
أرصدة مستحقة للبنوك |
(131,942) |
276,108 |
|
ودائع العملاء |
156,695 |
(199,713) |
|
أرصدة دائنة والتزامات أخرى |
20,256 |
(23,476) |
|
ودائع مساندة |
(29,668) |
200,000 |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة من/
أو المستخدمة فى أنشطة
التشغيل (1) |
(121,951) |
162,736 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
|
|
|
|
متحصلات من بيع/ استرداد أستثمارات مالية متاحة للبيع وذات
مصلحة مشتركة |
22,250 |
3,636 |
|
متحصلات من بيع/استرداد
استثمارات
مالية بغرض المتاجرة |
- |
69 |
|
متحصلات بيع أصول ثابتة |
4 |
12 |
|
استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة
|
(1,024) |
(272) |
|
مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
|
(4,024) |
(3,654) |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار (2) |
17.206 |
(209) |
|
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
|
|
|
|
الزيادة (النقص) فى السندات |
(200,000) |
(150,000) |
|
الزيادة (النقص) فى قروض طويلة الأجل |
(18,205) |
(40,814) |
|
فرق القيمة
الاسمية عن القيمة الحالية للودائع المساندة |
329,668 |
- |
|
توزيعات الأرباح المدفوعة |
- |
(358) |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ او المستخدمة فى أنشطة
التمويل (3) |
111,463 |
(191,172) |
|
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية ومافى حكمها خلال العام
(1+2+3) |
6,718 |
(28,645) |
|
رصيد النقدية ومافى حكمها أول العام |
15.920 |
44.565 |
|
صافى النقدية وما فى حكمها فى آخر العام |
22,638 |
15,920 |
|
وتتمثل النقدية ومافى حكمها فيما يلى :-
|
|
|
|
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى |
16,771 |
10,676 |
|
أرصدة لدى البنوك |
5,867 |
5,244 |
|
النقدية وما فى حكمها |
22,638 |
15,920 |
عوده
|
