|
|
30/6/2006 |
30/6/2005 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
|
|
|
الأرباح قبل خصم الضرائب
|
(67.805) |
11.766 |
|
تعديلات لتسوية الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل |
|
|
|
إهلاك واستهلاك |
1.174 |
967 |
|
مخصصات |
2.060 |
18.757 |
|
فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة |
- |
23 |
|
فروق استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة |
(4) |
2.351 |
|
المستخدم من المخصصات بخلاف مخصص القروض |
(59) |
(2.373) |
|
المحول من الوفر فى المخصصات الاخرى لدعم مخصص الديون |
- |
(1.472) |
|
خسائر ( أرباح) بيع أصول ثابتة |
(1) |
(1.361) |
|
خسائر ( أرباح) بيع استثمارات مالية |
(3.359) |
(26.732) |
|
ضرائب الدخل المسددة |
(7.816) |
(8.861) |
|
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى الأصول والالتزامات المستخدمة
فى أنشطة التشغيل |
(75.810) |
( 6.935 ) |
|
صافى النقص (الزيادة) فى الأصول |
|
|
|
ودائع لدى البنوك |
(2.971) |
12.621 |
|
قروض للعملاء والبنوك |
4.867 |
(40.476) |
|
أرصدة مدينة وأصول أخرى |
16.269 |
(32.223) |
|
صافى (النقص) الزيادة فى الالتزامات
|
|
|
|
أرصدة مستحقة للبنوك |
276.108 |
(98.089) |
|
ودائع العملاء |
(199.713) |
179.557 |
|
أرصدة دائنة والتزامات أخرى |
(23.476) |
837 |
|
وديعة مساندة |
200.000 |
- |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو المستخدمة فى أنشطة
التشغيل (1) |
162.736 |
15.292 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
|
|
|
|
متحصلات من بيع/ استرداد أستثمارات مالية متاحة للبيع وذات
مصلحة مشتركة |
3.636 |
41.058 |
|
متحصلات من بيع/استرداد اتثمارات مالية بغرض المتاجرة |
69 |
103 |
|
متحصلات بيع أصول ثابتة |
12 |
1.406 |
|
مشتريات استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة
|
(272) |
(339) |
|
مشتريات استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق |
- |
(155) |
|
فروق تقييم أستثمارات مالية أخرى خاصة بالقروض الاجنبية |
- |
420 |
|
مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
|
(3.654) |
(6.535) |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار (2) |
(209) |
35.958 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
|
|
|
|
الزيادة (النقص) فى السندات |
(150.000) |
- |
|
الزيادة (النقص) فى قروض طويلة الأجل |
(40.814) |
(27.889) |
|
الزيادة (النقص) فى رأس المال |
- |
- |
|
الزيادة (النقص) فى الاحتياطيات |
- |
- |
|
توزيعات الأرباح المدفوعة |
(358) |
(542) |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ او المستخدمة فى أنشطة
التمويل (3) |
(191.172) |
(28.431) |
|
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية ومافى حكمها خلال العام
(1+2+3) |
(28.645) |
22.819 |
|
رصيد النقدية ومافى حكمها أول العام |
44.565 |
21.746 |
|
صافى النقدية وما فى حكمها فى آخر العام |
15.920 |
44.565 |
|
وتتمثل النقدية ومافى حكمها فيما يلى :-
|
|
|
|
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى |
10.676 |
38.389 |
|
أرصدة لدى البنوك |
5.244 |
6.176 |
|
النقدية وما فى حكمها |
15.920 |
44.565 |
