|
قائمة
التدفقات النقدية
بنك التنمية الصناعية المصرى
بالالف جنيه
السنة المالية المنتهية فى
|
|
30/6/2008 |
30/6/2007 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
|
|
|
الأرباح قبل خصم الضرائب
|
(55,918) |
(93,381) |
|
تعديلات لتسوية الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل |
|
|
|
إهلاك واستهلاك |
2,850 |
1,281 |
|
مخصصات |
24,349 |
3,750 |
|
فروق استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة |
(7,356) |
1,968 |
|
فروق تقييم استثمارات
مالية بغرض المتاجرة |
(130) |
- |
|
المستخدم من المخصصات بخلاف مخصص القروض |
(109) |
(3,796) |
|
مخصصات انتفى
الغرض منها |
(3,121) |
- |
|
افروق
تقييم ارصدة المخصصات الاخرى |
(59) |
(2) |
|
خسائر ( أرباح) بيع أصول ثابتة |
(272) |
(4) |
|
خسائر ( أرباح) بيع استثمارات مالية |
(7,950) |
(20,634) |
|
ضرائب الدخل المسددة |
(7,708) |
(7,680) |
|
أرباح
(خسائر)التشغيل قبل التغيرات فى الأصول والالتزامات المستخدمة
فى أنشطة التشغيل |
(55,379) |
(118,498) |
|
صافى النقص (الزيادة) فى الأصول |
|
|
|
استثمارات
مالية بغرض المتاجرة |
- |
(1000) |
|
ودائع لدى البنوك |
(5,988) |
(6,972) |
|
قروض للعملاء والبنوك |
(162,764) |
(12,323) |
|
أرصدة مدينة أخرى |
(54,150) |
1,501 |
|
صافى (النقص) الزيادة فى الالتزامات
|
|
|
|
أرصدة مستحقة للبنوك |
(192,718) |
(131,942) |
|
ودائع العملاء |
135,787 |
156,695 |
|
أرصدة دائنة والتزامات أخرى |
18,348 |
20,256 |
|
ودائع مساندة |
139,920 |
(29,668) |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة من/
أو المستخدمة فى أنشطة
التشغيل (1) |
(176,944) |
(121,951) |
|
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
|
|
|
|
متحصلات من بيع/ استرداد أستثمارات مالية متاحة للبيع وذات
مصلحة مشتركة |
13,404 |
22,250 |
|
مشتريات
استثمارات متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة |
(68,688) |
(1,024) |
|
مشتريات
استثمارات مالية مجتفظ بها حتى تاريخ الاسنحقاق |
(25,410) |
- |
|
روق تقييم
استثمارات مالية مجتفظ بها حتى تاريخ الاسنحقاق |
(1,256) |
- |
|
متحصلات بيع أصول ثابتة |
272 |
4 |
|
مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
|
(5,913) |
(4,024) |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار (2) |
(87,591) |
17.206 |
|
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
|
|
|
|
الزيادة (النقص) فى السندات |
- |
(200,000) |
|
الزيادة (النقص) فى قروض طويلة الأجل |
831 |
(18,205) |
|
الزيادة
(النقص) فى الخسائر المرحلة |
(187) |
- |
|
فرق القيمة
الاسمية عن القيمة الحالية للودائع المساندة |
260,080 |
329,668 |
|
صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ او المستخدمة فى أنشطة
التمويل (3) |
260,724 |
111,463 |
|
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية ومافى حكمها خلال العام
(1+2+3) |
(3,811) |
6,718 |
|
رصيد النقدية ومافى حكمها أول العام |
22,638 |
15.920 |
|
صافى النقدية وما فى حكمها فى آخر العام |
18,827 |
22,638 |
|
وتتمثل النقدية ومافى حكمها فيما يلى :-
|
|
|
|
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى |
14,511 |
16,771 |
|
أرصدة لدى البنوك |
4,316 |
5,867 |
|
النقدية وما فى حكمها |
18,827 |
22,638 |
عوده
|
